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2017年12月基金运行回顾

作者:量子星云   时间:2018-01-04

12月份,证券市场维持了震荡调整的态势。我们延续配置医药、天然气的策略,重点布局受益于仿制药一致性评价、创新药的标的,和天然气长期需求增长的标的,推动了净值的增长。

1月份,国家对金融领域的管控、化解风险力度进一步增强,债券市场仍面临下跌压力,利率回升。我们在审慎基础上,继续选择具有持续发展潜力,质地优良的股票,并注重波段操作降低风险。

同时,17年下半年以来,我们逐步完成了基金的风控体系的改革,从简单的对冲控制风险和回撤,转变为以统计为基础、风险最小化的风险控制体系。前者,控制风险的同时,抑制了基金收益的增长,后一体系仍能有效控制风险,有利于收益增长。